R9產品:用友集團——R9財務操作流程
用友集團R9賬務處理系統操作流程
新建賬套操作流程:
雙擊打開會計系統-進入賬套管理-登錄數據庫服務器-進入新建賬套選項-輸入賬套基本信息-點擊創建選項-設置賬套參數【編碼方案/啟用賬套模塊】-新建賬套。
系統初始化:
登錄賬戶系統-選擇賬套-輸入用戶名/密碼-確認【輸入賬套】-設置基本信息【賬戶/部門信息/項目信息/當前公司信息/現金流量項目信息等。]
日常業務操作流程:
期初余額加載-憑證類別設置-憑證制單-憑證處理[審核/簽字/記賬]-憑證匯總[查詢/匯總]-設置常用憑證匯總信息-賬表查詢及打印[總賬余額表/總賬/明細賬/多欄賬/日記賬]-輔助核算[項目核算]
最終處理:
結轉期間損益[將損益科目作為本年利潤轉出]-試算平衡-結賬-完成。
附加內容:
銷戶操作流程:打開幫助-關於-按住Ctrl點擊會計系統圖標-關閉屏幕-打開功能組【最終處理-銷戶】-完成。
反記賬操作流程:打開幫助-關於-按住Ctrl點擊會計系統圖標-關閉屏幕-打開憑證處理[文件-反記賬]-完成。
反審核操作流程:直接進入憑證處理-打開任務組檔案-反審核-完成。
用友集團——R9電子報表財務操作流程
壹、主要功能:
用友軟件ERP-R9電子報表為用戶提供了應用服務的查詢功能。查詢服務提供的功能用於橋接電子報表與用友(公司)【用友的會計系統和工資系統】其他業務應用模型之間的數據傳遞，並利用應用服務提供的功能設計相應的公式。這樣各期的功能和會計報表都不需要過多操作，系統會自動將第三方提供的數據傳送到會計報表系統。
二、日常業務操作流程圖:
登錄R9電子報表-菜單中的數據項-登錄賬套-連接數據源(雙擊打開報表文件-輸入公式-輸入關鍵字-修改賬套啟用日期-重新計算表頁(菜單欄-編制)-保存。
用友集團——R9固定資產財務操作流程
系統初始化:
登錄固定資產系統-選擇賬套-輸入用戶名/密碼-確認【輸入賬套】-設置基礎信息【部門設置/部門設置對應的折舊科目/資產類別設置/增減方式設置/使用情況設置/折舊方式設置/賬套參數設置等。]
日常業務操作流程:
固定資產:卡片項目設置-卡片樣式設置-原始資產卡片錄入[註:是以前擁有的資產的錄入]-卡片新增[註:是現在增加的資產的卡片錄入]-卡片變更[卡片因故需要變更]-卡片修改[卡片錄入錯誤的作用]-卡片登記[現在擁有的資產卡片匯總有以下功能。
最終處理:
計算結賬:折舊計算[自動計算現在擁有的資產的折舊]-折舊登記[折舊資產的查詢匯總功能]-折舊分配表[折舊後資產明細表]-月末結賬[當月資產折舊的處理]-制證[當月資產折舊科目自動生成憑證並即時傳至賬務處理系統]-憑證框[制證]
U8產品:用友財務運營流程圖。
建立
(1)基本信息:企業門戶-設置-基本信息-(1)系統
啟用-(2)編碼方案-(3)數據準確性
1.系統激活:該功能用於激活已安裝的系統(或模塊)，記錄激活日期和激活人。要使用產品，您必須首先啟用它。
操作程序
(1)打開系統激活菜單，列出所有產品；
(2)選擇要啟用的系統，並在方框中打勾。只有系統管理員和賬戶主管有權限啟用系統；
(3)輸入啟用會計期間的啟用年月數據；
(4)用戶點擊確定後，保存本次激活信息，將當前操作員寫入enabler。
2.編碼方案:該功能主要用於設置有級檔案的分級方式和編碼長度。可分級的內容包括:賬戶編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、地點編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼、結算方式編碼。各級編碼級別和編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的數量，進而形成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
操作說明:修改編碼方案。
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以通過數字鍵直接定義級次長度。但是，設置的編碼方案級別不能超過最大級別數；同時，系統限制了最大長度，只能在最大長度範圍內增加級數和改變級數的長度。灰色區域表示無法修改。
3.數據精度:由於數量和單價的核算精度要求各不相同，為了滿足各用戶企業的不同需求，本系統提供了自定義數據精度的功能。(主要適用於供應鏈用戶)
(2)基礎檔案:本系統的主要內容是設置基礎檔案、業務內容和會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖:企業門戶-設置-基礎檔案-(1)組織
設置-(2)當前公司-(3)庫存-(4)財務-
(5)收付結算——(6)業務、對照表及其他
1，組織機構設置-①部門檔案-②人員檔案
2.公司-①客戶分類-②客戶檔案
-③供應商分類-④供應商檔案
客戶和供應商之間的差異:
應收業務屬於客戶，應付業務屬於供應商編號。
3.庫存——(適用於供應鏈用戶)
4.財務-①會計科目-②憑證類別-③外幣設置
—— ④項目目錄
5.收付結算-①結算方式-②付款條件-③開戶行。
6.業務，對照表，其他-(適用於供應鏈用戶)
二、總賬
主要功能:總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來賬戶管理、部門管理、項目核算、出納管理。
日常業務操作流程圖:企業門戶-業務-財務會計-總賬-填制。
憑證-審核憑證(制單人不能與審核人相同)-記賬-
月末處理(結賬)
註意:自動轉賬憑證只有在之前的憑證經過審核並入賬後才能生成。
反結賬操作流程圖:反結賬(CtrlAltF6)
反記賬操作流程圖:對賬(CtrlH)恢復預記賬狀態激活-憑證-恢復預記賬狀態。
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)
UFO報告操作流程
主要功能:UFO為用戶提供應用服務的查詢功能，應用查詢服務提供的功能為UFO報表系統與用友軟件(集團)公司其他業務應用模型(用友公司總賬系統、工資系統等)之間的數據傳輸搭建橋梁。).因此，如果用戶使用用友(集團)公司的軟件包，可以實現UFO電子報表與其他應用軟件之間的數據集成。利用應用服務提供的函數設計計算公式，系統會自動將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表中，無需過多操作。
日常業務操作流程圖:登錄UFO報表系統-打開報表文件-切換數據格式-輸入關鍵字-重新計算表頁-保存。
要點:報表設計和常用報表公式設置。
薪酬管理的操作流程
日常業務操作流程圖:
a)增加薪資類別:關閉薪資類別-設置-薪資項目設置-增加。
b)部門文件-增加
c)打開薪資類別:薪資項目設置-增加
d)薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行支付-薪資費用分攤-工資總額-月末結賬。
註意:新增薪資項目後，必須重新構建或修改薪資表。
反結賬操作流程圖:操作步驟1:在業務處理菜單中選擇反結賬菜單項，顯示反結賬界面；2.選擇要取消結賬並確認的薪資類別。
註意事項:
(1)，該功能只能由賬套(類別)主管執行。
(2)有下列情況之壹時，不允許反結賬:
總賬系統已經關閉。
匯總薪資類別的會計月=反結賬的會計月，包括要反結賬的薪資類別。
本月工資分配和計提的憑證傳送到總賬系統。如果總賬系統已經制證記賬，那麽在取消結賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統什麽都不做，就刪除這張憑證。
如果憑證已經有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證後才能取消結賬。
固定資產操作流程
日常業務操作流程圖:
原始卡片錄入-資產增加(資產減少)-變動單-卡片管理-處理-本月折舊計提-批量制證-月末結賬。
註:原始卡片分錄:固定資產為上月購入。
資產增加:當月購入固定資產。
輸入原始卡片-從卡片菜單中選擇輸入原始卡片的功能菜單。
資產添加-從卡片菜單中選擇資產添加。
資產減少-卡片菜單，選擇資產減少。
撤銷減少的資產-減少的資產的收回是壹個糾錯功能，當月減少的資產可以通過該功能收回。通過資產減少的資產只能在減少當月收回。在卡片管理界面，選擇“減少的資產”，選擇要還原的資產，點擊〖還原減少〗按鈕。
卡片管理-卡片的修改、刪除和打印
取消結賬操作流程圖:恢復月末結賬:登錄要恢復結賬的月份-點擊工具菜單-點擊月末結賬前恢復狀態-彈出提示信息，點擊是。
U852產品改進功能:
壹.總分類賬
填寫憑證:
①保存原始憑證(導入原始憑證):如果用戶在增加憑證的過程中由於意外情況不能繼續，可以保存這張未完成且未保存的憑證。該憑證為草稿憑證，可以結轉，但不包括其他系統生成的憑證。保存時不進行有效性檢查，也不保存憑證號。以後想用或者繼續完成這個匯票憑證的時候，可以根據操作員介紹。
處理說明
選擇〖制作憑證〗-〖保存憑證草稿〗按鈕，保存當前未完成的憑證，以備將來參考。
選擇菜單制單-憑證草稿引入，繼續完成之前未完成的憑證引入。
②設置憑證選項:您可以設置選項，提供壹些錄入憑證的快捷操作。在憑證填制界面，選擇工具菜單下的選項，顯示憑證選項設置界面。
③現金流錄入:錄入多個流量(現金流拆分)。
④聯查明細賬:填制憑證時可以聯查明細賬。
新主管的簽名
現金流量表查詢:可以按明細表查詢，也可以按統計表查詢。
賬表的模糊查詢功能可以輸入客戶和供應商檔案中的任意漢字進行模糊查詢。
第二，不明飛行物報告
UFO報表支持聯查明細賬:不退出UFO報表，可以直接聯查科目明細賬。
UFO取數功能:增加期初、期末、發生擴展功能，支持原有取數規則和新的組合，如客戶項目按部門、供應商項目按部門、個人項目組合。
三。固定資產
6.卡片管理提供數據輸出:卡片管理-維護-數據輸出。
7.提供卡片復制功能:固定資產-卡片-資產增加-鼠標右鍵。
——副本——新卡的資產編號
第四，工資管理
8.提供計件工資管理。
9.增加了“數據報告和數據收集”功能。
動詞 （verb的縮寫）系統管理
10，提供數據自動備份的功能:設置備份方案的好處在於設置了定期備份賬套，同時輸出多個賬套的功能，大大減輕了系統管理員的工作量，可以更好的管理系統。？
操作程序
以系統管理員或賬戶管理員的身份進入系統管理模塊。
選擇“系統”菜單下的“設置備份計劃”，彈出“設置備份計劃”功能界面。
11，增加了角色:增加了按角色管理的概念，增加了控制的廣度和深度。
和靈活性。角色是指在企業管理中具有壹定職能的組織。這個角色組織可以是壹個實際的部門，也可以是由具有相同職能的人組成的虛擬組織。
操作程序
在“系統管理”主界面，選擇權限菜單中的角色，點擊進入角色管理功能界面。
不及物動詞企業門戶
12.個性化流程:通過“個性化流程”功能，您可以根據日常辦理的業務設計個性化流程圖。
13、工作中心:“工作中心”包括工作日歷、信息中心、手機短信、我的鏈接五個部分。