1.取消所有記賬和所有審計。
2.看此時是否仍有余額，金額及余額（包括記賬憑證）。
3.如果沒有問題，檢查未記賬憑證是否有問題，重新審核，如果可以通過，再做記賬審核等程序。
用友軟件對賬不均勻的主要原因可以概括為gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum中同壹賬戶對應信息不壹致。
和解的形式主要包括:
1，明細賬（總賬_會計憑證）-輔助總賬（總賬_會計科目）
2.子分類帳（總帳_帳戶憑證）-帳戶總帳（總帳_帳戶總和）
3.輔助總帳（GL _ accass）-帳戶總帳（gl_accsum）
總賬和輔助總賬不均衡。
1.原因分析:在科目中生成數據後，再次更改科目的輔助屬性。
1.1初始不等式
解決方法:在開始時清除數據，然後調整數據。
1.2期間不均勻
解決方法:查詢並修改相應的憑證。
總賬和明細賬不壹致
2.總賬和明細賬不壹致
原因分析:賬戶中增加或刪除子賬戶導致。
解決方法:檢查並調整代碼表的代碼級別列（igrade）和未分級列（bend）。
3.年終後總賬數據的期初對賬不均衡。
原因分析:年度賬戶建立後、總賬數據傳輸前修改了基礎檔案。
1.1初始不平的處理
期初設置錄入錯誤:在期初錄入階段，科目錄入期初數據後，但在刪除期初數據前，為科目設置了輔助核算項目，或在未清除科目輔助核算明細的情況下修改了輔助核算項目（例如:客戶交易的輔助核算改為供應商交易的輔助核算，或減少或增加了多個輔助核算項目），這將導致總賬與輔助賬簿對賬不均勻！在期初對賬中可以直接找到錯誤的賬戶！
解決方法:取消所有月份的記賬，然後先修改用錯誤方法修改的輔助核算期初，然後清除軟件界面中的數據，用正確的方法重新設置，然後輸入正確的期初。
1.2期間不均勻
修改科目輔助核算:在憑證購買階段取消、設置或修改憑證所涉及科目的輔助核算項目，也會導致該科目的總賬與輔助賬簿對賬不均勻。
解決方法:對於添加憑證涉及的錯誤，您可以將明細賬與輔助核算的明細賬進行比較，找到有問題的憑證，重新入賬，並添加正確的輔助核算項目進行修復！
2.總賬和明細賬不壹致
科目編碼級次錯誤:如果科目的設置過程中有頻繁或大範圍的變化，特別是父子科目的更改和復制，有時會出現科目的級次或末級標識錯誤。
.3.年終後總賬數據的期初對賬不均衡。
原因分析:年度賬戶建立後、總賬數據傳輸前修改了基礎檔案。
方案壹:1。取消新年度所有憑證的記賬。
2.調整基礎檔案和新年度賬套期初余額。
方案二:1。導出新壹年的所有憑證。
2.清除新壹年的數據
3.調整新舊年度的基礎檔案（或重建年度賬目）
4.總賬數據結轉
5.使用總帳工具導入憑證。