R9產品:用友集團——R9財務操作流程
用友集團R9賬務處理系統操作流程
新建賬套操作流程:
雙擊打開會計系統-進入賬套管理-登錄數據庫服務器-進入新建賬套選項-輸入賬套基本信息-點擊創建選項-設置賬套參數【編碼方案/啟用賬套模塊】-新建賬套。
系統初始化:
登錄賬戶系統-選擇賬套-輸入用戶名/密碼-確認【輸入賬套】-設置基本信息【賬戶/部門信息/項目信息/當前公司信息/現金流量項目信息等。]
日常業務操作流程:
期初余額加載-憑證類別設置-憑證制單-憑證處理[審核/簽字/記賬]-憑證匯總[查詢/匯總]-設置常用憑證匯總信息-賬表查詢及打印[總賬余額表/總賬/明細賬/多欄賬/日記賬/日報表]-輔助核算[項目核算
最終處理:
結轉期間損益[將損益科目作為本年利潤轉出]-試算平衡-結賬-完成。
附加內容:
銷戶操作流程:打開幫助-關於-按住Ctrl點擊會計系統圖標-關閉屏幕-打開功能組【最終處理-銷戶】-完成。
反記賬操作流程:打開幫助-關於-按住Ctrl點擊會計系統圖標-關閉屏幕-打開憑證處理[文件-反記賬]-完成。
反審核操作流程:直接進入憑證處理-打開任務組檔案-反審核-完成。
用友集團——R9電子報表財務操作流程
日常業務操作流程圖:
登錄R9電子報表-菜單中的數據項-登錄賬套-連接數據源(雙擊打開報表文件-輸入公式-輸入關鍵字-修改賬套啟用日期-重新計算表頁(菜單欄-編制)-保存。
用友集團——R9固定資產財務操作流程
系統初始化:
登錄固定資產系統-選擇賬套-輸入用戶名/密碼-確認【輸入賬套】-設置基礎信息【部門設置/部門設置對應的折舊科目/資產類別設置/增減方式設置/使用情況設置/折舊方式設置/賬套參數設置等。]
日常業務操作流程:
固定資產:卡片項目設置-卡片樣式設置-原始資產卡片錄入[註:是以前擁有的資產的錄入]-卡片新增[註:是現在增加的資產的卡片錄入]-卡片變更[卡片因故需要變更]-卡片修改[卡片錄入錯誤的作用]-卡片登記[現在擁有的資產卡片匯總有以下功能。
最終處理:
計算結賬:折舊計算[自動計算現在擁有的資產的折舊]-折舊登記[折舊資產的查詢匯總功能]-折舊分配表[折舊後資產明細表]-月末結賬[當月資產折舊的處理]-制證[當月資產折舊科目自動生成憑證並即時傳至賬務處理系統]-憑證框[制證]
U8產品:操作流程圖:企業門戶-設置-基礎檔案-(1)組織設置-(2)當前公司-(3)存貨-(4)財務-(5)收付結算-(6)業務、對照表及其他。
1，組織機構設置-①部門檔案-②人員檔案
2.公司-①客戶分類-②客戶檔案
-③供應商分類-④供應商檔案
客戶和供應商之間的差異:
應收業務屬於客戶，應付業務屬於供應商編號。
3.庫存——(適用於供應鏈用戶)
4.財務-①會計科目-②憑證類別-③外幣設置
—— ④項目目錄
5.收付結算-①結算方式-②付款條件-③開戶行。
6.業務，對照表，其他-(適用於供應鏈用戶)
二、總賬
主要功能:總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來賬戶管理、部門管理、項目核算、出納管理。
日常業務操作流程圖:企業門戶-業務-財務會計-總賬-填制。
憑證-審核憑證(制單人不能與審核人相同)-記賬-
月末處理(結賬)
註意:自動轉賬憑證只有在之前的憑證經過審核並入賬後才能生成。
反結賬操作流程圖:反結賬(Ctrl+Alt+F6)
反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復預記賬狀態激活-憑證-恢復預記賬狀態。
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)-取消簽字(批量取消簽字)
UFO報告操作流程
日常業務操作流程圖:登錄UFO報表系統-打開報表文件-切換數據格式-輸入關鍵字-重新計算表頁-保存。
要點:報表設計和常用報表公式設置。
薪酬管理的操作流程
a)增加薪資類別:關閉薪資類別-設置-薪資項目設置-增加。
b)部門文件-增加
c)打開薪資類別:薪資項目設置-增加
d)薪資管理流程:薪資變動-編輯-計算-匯總-銀行支付-薪資費用分攤-工資總額-月末結賬。
註意:新增薪資項目後，必須重新構建或修改薪資表。
反結賬操作流程圖:操作步驟1:在業務處理菜單中選擇反結賬菜單項，顯示反結賬界面；2.選擇要取消結賬並確認的薪資類別。
註意事項:
(1)，該功能只能由賬套(類別)主管執行。
(2)有下列情況之壹時，不允許反結賬:
總賬系統已經關閉。
匯總薪資類別的會計月=反結賬的會計月，包括要反結賬的薪資類別。
本月工資分配和計提的憑證傳送到總賬系統。如果總賬系統已經制證記賬，那麽在取消結賬之前，需要將憑證沖銷為紅色。如果總賬系統什麽都不做，就刪除這張憑證。
如果憑證已經有出納/主管簽字，則需要取消出納/主管簽字，刪除憑證後才能取消結賬。
固定資產操作流程
日常業務操作流程圖:
原始卡片錄入-資產增加(資產減少)-變動單-卡片管理-處理-本月折舊計提-批量制證-月末結賬。
註:原始卡片分錄:固定資產為上月購入。
資產增加:當月購入固定資產。
輸入原始卡片-從卡片菜單中選擇輸入原始卡片的功能菜單。
資產添加-從卡片菜單中選擇資產添加。
資產減少-卡片菜單，選擇資產減少。
撤銷減少的資產-減少的資產的收回是壹個糾錯功能，當月減少的資產可以通過該功能收回。通過資產減少的資產只能在減少當月收回。在卡片管理界面，選擇“減少的資產”，選擇要還原的資產，點擊〖還原減少〗按鈕。
卡片管理-卡片的修改、刪除和打印
取消結賬操作流程圖:恢復月末結賬:登錄要恢復結賬的月份-點擊工具菜單-點擊月末結賬前恢復狀態-彈出提示信息，點擊是。