短期利率期貨
短期戰略期貨
以短期利率期貨為基礎的短期利率期貨，壹般以現金結算，其價格表示為100減去利率水平。zui常見的兩種短期利率期貨是短期國債期貨和歐洲美元期貨。
短期利率期貨:報價和定價
假設短期國債的現金價格為95.00，當前利率為5%。如果交易者預測三個月後利率會下跌，那麽他就會買入壹個三個月的利率期貨。
三個月後，利率如他所料降至3%，對應的利率期貨價格為97.00。
此時，他賣出利率期貨，賺2.00(97.00-95.00)。
假設短期國債的現金價格為P，其報價為:
(360/n)×(100-P)，其中n為國債期限。
例如，現金價格為98的3個月期國庫券報價為:
(360/90)×(100-98)=8
就是這個國債的貼現率是8%，和國債的收益率是不壹樣的。國債收益率為:利息收入/開盤價，即:
(360/n)×(100-P)/P在我們的例子中，收益率為:(360/90)×(100-98)/98 = 8.28%。
全面風險管理
企業風險管理
全面風險管理:
全面風險管理是壹個全新的概念，目前主要應用於企業管理領域。
所謂全面風險管理，是指企業培育良好的風險管理文化，建立健全全面風險管理體系的過程和方法，包括風險管理戰略、風險財務管理措施、風險管理組織職能體系、風險管理信息系統和內部控制體系，通過在企業管理和業務流程的各個環節實施風險管理的基本流程，為實現風險管理的總體目標提供合理保障。這裏的定義是指2006年6月國資委發布的《中央企業全面風險管理指引》。
海森堡原理
海森伯格原理
海森堡原理，也稱為測不準原理:
它是量子力學的壹個基本原理，由德國物理學家維爾納·艾森伯格在1927年提出。
這個原理表明，微觀粒子的壹些物理量(如位置和動量，或方位角和動量矩，以及時間和能量等。)不可能同時有確定的值，壹個量越確定，另壹個量的不確定性就越大。
在經濟學中可以理解為，壹個變量越確定，就可能引起另壹個變量的不穩定。
掠奪性貿易
掠奪性交易
掠奪性交易:
所謂掠奪性交易，是指出借人(場內券商和場外配資機構)利用其信息優勢，在股市預期下跌之前，先於向其借錢的投資者賣出，然後利用上述市場流動性和融資流動性的螺旋式下降，進壹步壓低價格，造成投資者更大損失，而從事掠奪性交易的出借人則可以從中獲利。
或者可以理解為:當A公司在市場上占主導地位時，由於資產價格下跌，公司利潤會下降；持有類似資產的公司聯合降價，進而導致該類資產價格進壹步下跌；最終，A公司利潤進壹步下滑，失去了市場主導地位，甚至倒閉。