庫存周轉率。貼現未來收入。預計采購價格會上漲，服務價格也會上漲。總是為收集增加額外的時間
在評估預期流入和流出時，必須使用保守原則:使用時間最長的歷史統計數據的生產周期和庫存周轉率。貼現未來收入。預期的購買和服務費率將提高價格，這將總是增加額外的收集時間。
期待更早付款。為非常事件和意外支出建立緩沖。遵守這些規則將導致現金流安全網的創建，防止資金緊張的可能性，由會計產生的現金預測
系統。預測的任務只是部分的精確科學。
期望提前付款。為特殊事件和意外開支創造壹個緩沖。遵循這些規則將導致形成壹個流通現金的安全網，防止資金短缺的可能性，並創建壹個現金預測的會計系統。預測的任務只有壹部分是精確的科學。
即使是最先進的定制程序，研究數據並根據過去的模式做出預測，也不能適應非常事件和瞬間變化。在那裏
是這壹過程中直覺藝術的壹部分，這就是為什麽
難以自動化—它需要親自動手，尤其是當您處理
動蕩市場中的動態實體。
即使是最先進的定制程序，研究的數據也是基於過去的預測模型，無法適應特殊事件和瞬時變化。在這個過程中，會有壹些直覺藝術的因素，這也是自動化難以實現的原因。它需要個人風格，尤其是當妳在動蕩的市場中與壹個充滿活力的實體打交道時。
大多數流行的小型企業會計系統(QuickBooks等)根本不會生成這樣的報告——您、您的財務團隊或您的財務分析師會生成這樣的報告
設計壹個，很可能是在Excel中，然後根據中的數據更新它
該系統可以被導出，然後被操縱。編寫宏可以
促進這項任務。如果缺少時間和/或技能，您應該
外包開發，但不要被卷入購買昂貴的
只是因為妳需要這個和壹些其他的報告。
小企業最流行的會計系統(QuickBooks等。)不會產生這樣的報表——妳和妳的財務團隊，或者妳的財務分析師必須設計壹個，最有可能使用Excel，然後基於系統更新數據，可以導出，然後操縱。編寫宏可能有助於這項任務。如果妳缺乏時間和/或技能，妳應該外包開發，但不要僅僅因為妳需要這個和其他報告就參與購買昂貴的“報告作者”。
相反，找到提供解決方案服務的人。我隨時可以通過我的博客《失意的CFO》推薦適合妳需求的人。如果妳有壹個昂貴的高端
與復雜的報表開發人員(如IBM Cognos)集成的程序，
您可以創建壹個自動更新的現金預測
每次運行報告時。
而是找到提供持續解決方案服務的人。通過我的博客，我絕對可以推薦壹個適合妳需求的人，抑郁的CFO。如果您有壹個像IBM Cognos這樣昂貴的高端項目的復雜報表開發集成，您可以創建壹個現金預測，它將在您每次運行報表時自動更新。
毫無疑問，這些是最省時省力的解決方案。然而，由於報告特性的標準化，這就失去了壹定程度的靈活性。中端市場
程序，如Microsoft Dynamics business中的各種包
解決方案，都有預建的現金需求查詢。然而，妳必須保持
請記住，這些報告實際上不具備預測功能，它們
根據系統中已有的數據繪制投影。
毫無疑問，這些是最有效的時間和精力的解決方案。然而，由於報告功能的標準化，在某種程度上會失去靈活性。中型項目，如微軟的各種動態業務解決方案包，對預存現金需求有疑問。但是，妳壹定要記住，這些報告並沒有真正的預測能力，它們的預測都是基於系統中已有的數據。
因此，除非妳已經將所有的預期流出量輸入AP模塊，否則妳
將無法生成六個月的遠期報告。我的經驗表明
即使擁有復雜而強大的IT產品的財務人員
處置以壹組相互連接的Excel電子表格結束，允許
他們玩弄預測現金流的數據。
因此，我的經驗表明，即使財務人員有復雜而強大的IT產品可供他們使用，除非妳將所有的預期流出量輸入到AP模塊中，否則，妳無法制作六個月的報告並獲得相互關聯的EXCEL電子表格，使他們能夠從數據中預測現金流。
希望對妳有幫助。